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R日二级市场证券交易结算完成后,本公司在剔除融券方结算参与人按本细则规定申报不履约的部分后,按成交顺序由前向后逐笔检查各卖出证券账户中标的国...
到期结算时,如当事人一方就某笔买断式回购申报不履约或构成到期结算违约的,而当事人另一方就该笔买断式回购没有申报不履约且也没有构成到期结算违约...
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不履约申报通过本公司PROP系统完成。申报内容应包括当日到期买断式回购的交易日期、清算编号、成交编号、证券账户号、回购代码、成交数量、买卖标志、申报序号和申报类型。接到申报后,本公司及时将申报结果反馈结算参与人;结算参与人也可以通过PROP系统查询申报结果。申报的技术实现、数据接口等事项由本公司上海分公司另行规定。
买断式回购收费标准按证券交易所国债买断式回购交易实施细则的规定执行。
在到期交收完成前,买断式回购所涉证券账户不得撤销指定交易或办理转托管。
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