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本公司在结算系统开立资金集中交收账户,用于完成本公司与结算参与人之间买断式回购初始结算时的资金交收。...
本公司其他结算业务规则对交收账户功能等另有规定的,从其规定。...
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到期结算时,如当事人一方就某笔买断式回购申报不履约或构成到期结算违约的,而当事人另一方就该笔买断式回购没有申报不履约且也没有构成到期结算违约的,当事人一方失去其就该笔买断式回购缴纳的履约金,当事人另一方获得该履约金。R+1日日终,本公司将当事人另一方应收履约金数据与其二级市场证券交易合并净额交收。到期结算时,如当事人一方申报不履约或构成到期结算违约的,当事人另一方也申报不履约或构成到期结算违约的,当事人双方失去就该笔买断式回购缴纳的履约金,本公司将双方就该笔买断式回购缴纳的履约金划归证券结算风险基金。
买断式回购采用“一次成交,两次结算”的方式,两次结算包括初始结算与到期结算。初始结算由本公司作为共同对手方担保交收;到期结算由本公司组织融资方结算参与人和融券方结算参与人双方采用逐笔方式交收,本公司不作为共同对手方担保交收。
结算参与人应向本公司申请开立资金交收账户,用于完成结算参与人与本公司之间买断式回购初始结算时的资金交收。资金交收账户即结算备付金账户。结算参与人已经在本公司开立结算备付金账户的,应通过现有结算备付金账户与本公司完成买断式回购交易初始结算的资金交收。
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