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1、在收款人写你们公司的名字,填写好金额,日期。正反面都盖上你们公司在银行预留的印鉴(财务章、人名章)就可以了。 2、取备用金最高限额1万(...
现金支票在柜台办理现金提取,提取时背书提款人姓名和身份证号码,银行核对身份证原件。1、注意出票日期,如日期未到,支票就不能兑现;如过期超过7...
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1.如果填写了收款人名称的现金支票丢失,拾票人不能支取现金。因为现金支票不能背书转让,只能支付给支票上记载的收款人,拾到现金支票的人,没有支票正面收款人的印鉴和身份证,银行不会支付票款给他的,而且如果此支票一旦挂失,拾票人还有可能被银行报警,被公安人员控制。2.如果丢失的现金支票其他要素齐全,就是没有填写收款人名称,出票人资金的风险就很大了。因为拾票人可以在支票的收款人处填上自己的名字,到银行提取现金。(根据我国票据法规的规定,支票的收款人在出票时可以不写,由收款人自己补记,而且银行对于没填有填写收款人名称的支票不允许挂失止付。所以,拾票人、付款银行都没有责任,出票人的资金有很大风险)。
现金支票的填写样本 正确填写票据和结算凭证的基本规定银行、单位和个人填写的各种票据和结算凭证是办理支付结算和现金收付的重要依据,直接关系到支付结算的准确、及时和安全。票据和结算凭证是银行、单位和个人凭以记载账务的会计凭证,是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明。因此,填写票据和结算凭证,必须做到标准化、规范化,要要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草,防止涂改。 一、中文大写金额数字应用正楷或行书填写,如壹(壹)、贰(贰)、叁、肆(肆)、伍(伍)、陆(陆)、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万(万)、亿、元、角、分、零、整(正)等字样。不得用一、二(两)、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另(或0)填写,不得自造简化字。如果金额数字书写中使用繁体字,如貳、陸、億、萬、圓的,也应受理。 二、中文大写金额数字到“元”为止的,在“元”之后,应写“整”(或“正”)字,在“角”之后可以不写“整”(或“正”)字。大写金额数字有“分”的,“分”后面不写“整”(或“正”)字。 三、中文大写金额数字前应标明“人民币”字样,大写金额数字应紧接“人民币”字样填写,不得留有空白。大写金额数字前未印“人民币”字样的,应加填“人民币”三字。在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、伯、拾、元、角、分”字样。 四、阿拉伯小写金额数字中有“0”时,中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。举例如下:(一)阿拉伯数字中间有“O”时,中文大写金额要写“零”字。如¥1,409.50,应写成人民币壹仟肆佰零玖元伍角。(二)阿拉伯数字中间连续有几个“0”时,中文大写金额中间可以只写一个“零”字。如¥6,007.14,应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。(三)阿拉伯金额数字万位或元位是“0”,或者数字中间连续有几个“0”,万位、元位也是“0’,但千位、角位不是“0”时,中文大写金额中可以只写一个零字,也可以不写“零”字。如¥1,680.32,应写成人民币壹仟陆佰捌拾元零叁角贰分,或者写成人民币壹仟陆佰捌拾元叁角贰分;又如¥107,000.53,应写成人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分,或者写成人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分。(四)阿拉伯金额数字角位是“0”,而分位不是“0”时,中文大写金额“元”后面应写“零”字。如¥16,409.又如¥325.04,应写成人民币叁佰贰拾伍元零肆分。 五、阿拉伯小写金额数字前面,均应填写入民币符号“¥”(或草写:阿拉伯小写金额数字要认真填写,不得连写分辨不清。 六、票据的出票日期必须使用中文大写。为防止变造票据的出禀日期,在填写月、日时,月为壹、贰和壹拾的,日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁抬的,应在其前加“零”;日为抬壹至拾玖的,应在其前加“壹”。如1月15日,应写成零壹月壹拾伍日。再如10月20日,应写成零壹拾月零贰拾日。 七、票据出票日期使用小写填写的,银行不予受理。大写日期未按要求规范填写的,银行可予受理,但由此造成损失的,由出票入自行承担。
发票人开户收到收款人持有现金支票(附件15)支付现金时,应认真审查:(1)支票是否是统一规定印刷的证明书,支票是否真实,提示支付期限是否超过(2)支票填写的收款人名称是否为该收款人,收款人是否在支票背面的收款人签字上签字,其签字是否与收款人名称一致(3)发票人签字是否符合规定,折角检查其签字是否符合预约银行签字,使用支付密码,其密码是否正确(4)发票的大小写金额是否一致(5)发票人必须记载的发票人是否符合规定期限,收款人是否符合规定期限,收款人是否符合规定期限,收款人是否符合规定收款人是个人的,应审查身份证明,在支票背面的收款人签字上是否注明身份证明的名称、号码和发行机构。审查无误后,发给铜牌和对号表,收款人向出纳取款。同时从发票人的账户支付,将支票发给出纳,支付后作为借方证明书。
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