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基金托管费应该是怎样收取的呢？

2024-05-31 13人已浏览
  • 张丽丽律师

    张丽丽律师专职律师

    北京市京师律师事务所

    擅长：婚姻家庭、公司法、债权债务

    近期30天 评分：5.0 服务人数：1,141

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专业分析
一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。 二、基金托管费的核算原则： 基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。 三、基金托管费的账务处理： 计提基金托管费时，借记本科目，贷记＂应付托管费＂科目；支付基金托管费时，借记＂应付托管费＂科目，贷记＂银行存款＂科目。 四、期末，应将本科目的借方余额全部转入＂本期收益＂科目，结转后本科目应无余额
法律依据
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