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出纳不能干什么

2022-12-17 2人已浏览

唐玉娟律师专职律师

广东国凡律师事务所

擅长：刑事辩护、民事诉讼、企业法律顾问

近期30天评分：5.0 服务人数：999
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专业分析

出纳不能不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。出纳岗位职责如下： 1、负责公司日常的费用报销； 2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入； 4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额； 5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零； 6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表； 7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额； 8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等； 9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管； 10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放； 11、完成领导布置的其他工作。法律依据：《中华人民共和国会计法》第三十七条会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

法律依据

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

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