企业变更银行账户信息的流程

2020-06-17 378人已浏览

章法律师律所主任

广东律参律师事务所

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专业分析

1、银行账户的撤销操作流程: (1)存款人(开户单位)填写撤销银行结算账户申请书。 (2)会计主管与存款人核对其结算账户存款余额～同时交回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证～会计主管核对无误后由记账员办理销户手续。 (3)存款人未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的～会计主管应要求其出具有关证明～造成损失的～由其自行承担～再由记账员办理销户手续。 (4)会计主管在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章～同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内～向联社财务会计部报告～由财务会计部向中国人民银行报告。 2、到原开户行注销基本账户,注销基本户需以下资料办理： (1)营业执照副本、代码证副本及复印件 (2)法人身份证件、授权人身份证件和复印件以及授权书 (3)未用完的支票、电汇凭证等空白凭证(记得要留一张支票好把账户里的剩余现金提现或者转帐用) (4)开户印鉴卡 (5)基本帐户开户证可证 (6)填写销户申请书、公章、支票财务章及私章(原来预留在印鉴卡的章)。 3、再到要开户的银行设立基本账户,开设基本户需如下资料： (1)营业执照正副本 (2)组织机构代码证正副本 (3)税务登记证(国税、地税)正副本 (4)法定代表人身份证原件、经办人员身份证明原件、相关授权文件(授权办理业务、授权使用印鉴章作为预留印鉴用)； (5)开户申请表(开户取表填写)、单位公章、预留印鉴(公章或财务专用章、法定代表人或被授权人私章)。

法律依据

《中华人民共和国商业银行法》第三条商业银行可以经营下列部分或者全部业务：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经营范围由商业银行章程规定，报国务院银行业监督管理机构批准。商业银行经中国人民银行批准，可以经营结汇、售汇业务。

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