商业银行应当建立完备的管理信息系统，准确、及时、全面计量、监测和报告流动性风险状况。管理信息系统应当至少实现以下功能:(一)每日计算各个设定时间段的现金流入、流出及缺口。(二)及时计算流动性风险监管和监测指标，并在必要时加大监测频率。(三)支持流动性风险限额的监测和控制。(四)支持对大额资金流动的实时监控。(五)支持对优质流动性资产及其他无变现障碍资产种类、数量、币种、所处地域和机构、托管账户等信息的监测。(六)支持对融资抵(质)押品种类、数量、币种、所处地域和机构、托管账户等信息的监测。(七)支持在不同假设情景下实施压力测试。
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