关于基金份额净值的定义是什么的问题，基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。 基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额（1） 其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额； 基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等）； 基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。
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