1、企业往来账管理，职责一般归属于财务部门，由财务部门依照财务建立的往来账册统一进行监管；2、对于相应的业务主管部门（涉及应收账款的营销部门，涉及应付账款的采购部门），则必须建立部门台账，对各自所对应的业务进行台账管理，定期将数据与财务部门的财务账册进行核对，同时应做好账龄分析工作，定期与客户及厂家进行往来账相关数据核对（最好签订确认函）；3、对应其他应收款及其他应付款，一般由财务部门直接进行管理，财务部门应定期对该往来账进行清理（一个年度为佳），防止坏账的产生。
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（1）受托费、投资管理费和托管费直接在企业年金基金财产中定期扣除：先由托管人定期生成费用清单，并将费用清单提交给受托人和投资管理人核对确认；在受托人和投资管理人确认后，托管人从企业年金基金财产中按规定比例收取受托费、投资管理费和托管费，并将受托费和投资管理费划转给受托人和投资管理人，其中20％划转至投资风险准备金账户。 （2）账户管理费由企业定期直接缴纳给账户管理人。
公司注销，无论是破产后注销，还是非破产注销，都必须通过工商部门，而这个流程当中 一、需要税务部门完税凭证。 二、需要到银行办理销户。 三、工商和税务部门肯定要对企业账目进行核查(就是查账)。
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